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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 488 506.00 | | 13 488 506.00 | 13 488 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 524 970.00 | | 24 524 970.00 | 24 524 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 980 597.00 | | 980 597.00 | 980 597.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 574.00 | | 1 112 574.00 | 1 112 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 637 544.00 | | 25 637 544.00 | 25 637 544.00 |
CU Autres participations | 11 032 764.00 | | 11 032 764.00 | 11 032 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 580 199.00 | | | 8 580 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 093.00 | | | 405 093.00 |
DL TOTAL (I) | 8 985 292.00 | | | 8 985 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 363.00 | | | 401 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 363.00 | | | 401 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 450 266.00 | | | 6 450 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 833 090.00 | | | 8 833 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 293.00 | | | 896 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 250 889.00 | | | 16 250 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 637 544.00 | | | 25 637 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 392.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 363 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 830.00 | | | 230 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 913.00 | | | 253 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 830.00 | | | -230 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 300.00 | | | -288 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 678.00 | | | 1 526 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 585.00 | | | 1 121 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 093.00 | | | 405 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 426 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 901 390.00 | 11 036 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 901 390.00 | 24 524 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 488 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 488 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 937 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 450 266.00 | | | 6 450 266.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 193.00 | 688 193.00 | | 688 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VC Groupe et associés | 488 045.00 | 488 045.00 | | 488 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 833 000.00 | 1 167 000.00 | 7 666 000.00 | 8 833 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 100.00 | 208 100.00 | | 208 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 450 266.00 | | | 16 450 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 914.00 | 499 914.00 | | 499 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 997.00 | 1 099 297.00 | 3 700.00 | 1 102 997.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 250 889.00 | 2 134 623.00 | 7 666 000.00 | 16 250 889.00 |