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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 925 299.00 | | 7 925 299.00 | 7 925 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 901.00 | | 771 901.00 | 771 901.00 |
BZ Autres créances | 4 131 300.00 | | 4 131 300.00 | 4 131 300.00 |
CF Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 125.00 | | 4 907 125.00 | 4 907 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 832 424.00 | | 12 832 424.00 | 12 832 424.00 |
CU Autres participations | 7 925 299.00 | | 7 925 299.00 | 7 925 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 198 865.00 | | | 11 198 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DK Provisions réglementées | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 11 211 600.00 | | | 11 211 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 644.00 | | | 874 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 161.00 | | | 146 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 824.00 | | | 1 620 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 424.00 | | | 12 832 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 824.00 | | | 1 620 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 629.00 | | 896 629.00 | 896 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 629.00 | | 896 629.00 | 896 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | | | -3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 671.00 | | | 896 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 194.00 | | | 887 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 925 299.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 925 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925 299.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 644.00 | 874 644.00 | | 874 644.00 |
UX Autres créances clients | 771 901.00 | | | 771 901.00 |
VB T. V. A. | 145 699.00 | | | 145 699.00 |
VC Groupe et associés | 3 980 601.00 | | | 3 980 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 201.00 | 4 903 201.00 | | 4 903 201.00 |
VW T.V.A. | 144 358.00 | 144 358.00 | | 144 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 824.00 | 1 620 824.00 | | 1 620 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
ST Autres comptes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YT Sous‐traitance | 870 882.00 | | | 870 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 325.00 | | | 179 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 887.00 | | | 179 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 133.00 | | | 882 133.00 |