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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 437.00 | 2 424.00 | 9 013.00 | 11 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 2 614.00 | 19 885.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 142.00 | 5 286.00 | 35 855.00 | 41 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 967.00 | 10 324.00 | 68 642.00 | 78 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 824.00 | 2 342.00 | 277 482.00 | 279 824.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 185 366.00 | | 185 366.00 | 185 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 268.00 | 2 342.00 | 468 925.00 | 471 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 235.00 | 12 667.00 | 537 568.00 | 550 235.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
DL TOTAL (I) | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 948.00 | | | 118 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 136.00 | | | 240 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 293.00 | | | 400 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 568.00 | | | 537 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 757.00 | | | 305 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 968.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 437.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 325.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 424.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 136.00 | 240 136.00 | | 240 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 279 825.00 | 279 825.00 | | 279 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 948.00 | 24 412.00 | 94 536.00 | 118 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 198.00 | 285 902.00 | 1 296.00 | 287 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 294.00 | 305 758.00 | 94 536.00 | 400 294.00 |