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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 801.00 | | 5 000 801.00 | 5 000 801.00 |
CF Disponibilités | 4 934 576.00 | | 4 934 576.00 | 4 934 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 576.00 | | 4 934 576.00 | 4 934 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 377.00 | | 9 935 377.00 | 9 935 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 50 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 119.00 | | | -33 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 891.00 | -33 119.00 | | -302 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 990.00 | 16 881.00 | | 1 663 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 970 299.00 | | | 7 970 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 089.00 | 33 119.00 | | 301 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 271 388.00 | 33 119.00 | | 8 271 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 935 377.00 | 50 000.00 | | 9 935 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 970 299.00 | | | 7 970 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 693.00 | 33 119.00 | | 303 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 891.00 | -33 119.00 | | -302 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 089.00 | 301 089.00 | | 301 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 970 299.00 | | | 7 970 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 970 000.00 | | | 7 970 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 271 388.00 | 301 089.00 | | 8 271 388.00 |