| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 18.00 | 19 931.00 | 19 950.00 |
AH Fonds commercial | 501 170.00 | | 501 170.00 | 501 170.00 |
AN Terrains | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AP Constructions | 1 224 000.00 | 75 888.00 | 1 148 111.00 | 1 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 830.00 | 6 311.00 | 12 518.00 | 18 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 370.00 | 388.00 | 17 981.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 320.00 | 82 606.00 | 2 005 713.00 | 2 088 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BZ Autres créances | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CF Disponibilités | 638 218.00 | | 638 218.00 | 638 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 404.00 | | 687 404.00 | 687 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 724.00 | 82 606.00 | 2 693 118.00 | 2 775 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
DL TOTAL (I) | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 827.00 | | | 2 261 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 340.00 | | | 224 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
EA Autres dettes | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 767.00 | | | 2 643 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 118.00 | | | 2 693 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 889.00 | | | 283 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 918.00 | | 737 918.00 | 737 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 918.00 | | 737 918.00 | 737 918.00 |
FQ Autres produits | | | 47 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 500.00 | | | 785 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 148.00 | | | 746 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 088 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 606.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 340.00 | 224 340.00 | | 224 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
UX Autres créances clients | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VB T. V. A. | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 827.00 | | 2 261 827.00 | 2 261 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 717.00 | 283 889.00 | 2 261 827.00 | 2 545 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 555.00 | | | 159 555.00 |
ST Autres comptes | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
YT Sous‐traitance | 377 043.00 | | | 377 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 198.00 | | | 115 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 539.00 | | | 603 539.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |