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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 212.00 | | 909 212.00 | 909 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
CF Disponibilités | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 540.00 | | 937 540.00 | 937 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
CU Autres participations | 563 212.00 | | 563 212.00 | 563 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 996.00 | 394 996.00 | | 394 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DG Autres réserves | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 428.00 | 11 409.00 | | -4 428.00 |
DK Provisions réglementées | 650.00 | 130.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 402 628.00 | 406 535.00 | | 402 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 727.00 | 260 000.00 | | 252 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 004.00 | 230 147.00 | | 230 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 013.00 | | |
EA Autres dettes | 51 102.00 | 51 080.00 | | 51 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 912.00 | 543 240.00 | | 534 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 540.00 | 949 775.00 | | 937 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 939.00 | 543 240.00 | | 318 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 413 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 413 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | 130.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 395 126.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 18 264.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 413 470.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428.00 | 402 061.00 | | 4 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 428.00 | 11 409.00 | | -4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 652.00 | | | 909 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 909 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 909 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 652.00 | | | 909 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130.00 | 520.00 | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 520.00 | | 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 727.00 | 36 753.00 | 187 311.00 | 252 727.00 |
VI Groupe et associés | 230 004.00 | 230 004.00 | | 230 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 912.00 | 318 939.00 | 187 311.00 | 534 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 147.00 | 2 880.00 | | 1 147.00 |
ST Autres comptes | 451.00 | 978.00 | | 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 598.00 | 3 858.00 | | 1 598.00 |