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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 118.00 | 598.00 | 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 058.00 | 118.00 | 322 940.00 | 323 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CF Disponibilités | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 666.00 | 118.00 | 398 548.00 | 398 666.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
DL TOTAL (I) | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 016.00 | | | 265 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 793.00 | | | 329 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 548.00 | | | 398 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 322 343.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |