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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 270.00 | 2 729.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 655.00 | 13 959.00 | 52 696.00 | 66 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 971 731.00 | 16 229.00 | 955 502.00 | 971 731.00 |
BT Marchandises | 138 138.00 | | 138 138.00 | 138 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BZ Autres créances | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CF Disponibilités | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 282.00 | 16 229.00 | 1 161 052.00 | 1 177 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | | | 421.00 |
DG Autres réserves | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 982.00 | | | 210 982.00 |
DL TOTAL (I) | 229 394.00 | | | 229 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 945.00 | | | 143 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 921.00 | | | 650 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 658.00 | | | 931 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 052.00 | | | 1 161 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 638.00 | | | 827 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UX Autres créances clients | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 945.00 | 39 926.00 | 104 020.00 | 143 945.00 |
VI Groupe et associés | 650 922.00 | 650 922.00 | | 650 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 658.00 | 827 638.00 | 104 020.00 | 931 658.00 |