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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 558.00 | | 259 558.00 | 259 558.00 |
BZ Autres créances | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CF Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 428.00 | | 275 428.00 | 275 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 607.00 | | 185 607.00 | 185 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 119.00 | 71 677.00 | | 36 119.00 |
DL TOTAL (I) | 112 796.00 | 76 677.00 | | 112 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 252.00 | 186 770.00 | | 161 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 416.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 285.00 | | |
EA Autres dettes | 660.00 | 607.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 632.00 | 212 078.00 | | 162 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 428.00 | 288 755.00 | | 275 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 23 285.00 | | 7 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 718.00 | 97 933.00 | | 46 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600.00 | 26 256.00 | | 10 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 118.00 | 71 677.00 | | 36 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 540.00 | | | 283 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 982.00 | 259 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 982.00 | 259 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 540.00 | | | 283 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 912.00 | 27 804.00 | 106 776.00 | 161 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
UX Autres créances clients | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 632.00 | 28 524.00 | 106 776.00 | 162 632.00 |