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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 000.00 | | 2 417 000.00 | 2 417 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CF Disponibilités | 218 767.00 | | 218 767.00 | 218 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 195.00 | | 282 195.00 | 282 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 195.00 | | 2 699 195.00 | 2 699 195.00 |
CU Autres participations | 2 417 000.00 | | 2 417 000.00 | 2 417 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 645.00 | | | 427 645.00 |
DL TOTAL (I) | 827 645.00 | | | 827 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 301.00 | | | 1 843 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 550.00 | | | 1 871 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 195.00 | | | 2 699 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 110.00 | | | 277 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 462.00 | | | 721 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 818.00 | | | 293 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 645.00 | | | 427 645.00 |