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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 324.00 | | 1 074 324.00 | 1 074 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 142.00 | | 1 850 142.00 | 1 850 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BZ Autres créances | 137 138.00 | | 137 138.00 | 137 138.00 |
CF Disponibilités | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 955.00 | | 181 955.00 | 181 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 097.00 | | 2 032 097.00 | 2 032 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 983 273.00 | | | 983 273.00 |
CU Autres participations | 775 818.00 | | 775 818.00 | 775 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130.00 | | | -130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 928.00 | -130.00 | | 201 928.00 |
DK Provisions réglementées | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 205 313.00 | 870.00 | | 205 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 612.00 | | | 427 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 000.00 | 500 000.00 | | 1 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 895.00 | 130.00 | | 7 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 403.00 | | | 134 403.00 |
EA Autres dettes | 31 875.00 | 86 497.00 | | 31 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 784.00 | 586 628.00 | | 1 826 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 097.00 | 587 497.00 | | 2 032 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 078.00 | 54 753.00 | | 761 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 735.00 | | | -2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 566.00 | | | 216 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 638.00 | 130.00 | | 14 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 928.00 | -130.00 | | 201 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 803.00 | | 1 441 339.00 | 408 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 803.00 | | 1 441 339.00 | 408 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 403.00 | 134 403.00 | | 134 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 074 324.00 | 983 273.00 | 91 051.00 | 1 074 324.00 |
UX Autres créances clients | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VC Groupe et associés | 137 138.00 | 137 138.00 | | 137 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 500.00 | 58 586.00 | 242 084.00 | 426 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 000.00 | 525 000.00 | 700 000.00 | 1 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 500.00 | | | 426 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 399.00 | 1 125 348.00 | 91 051.00 | 1 216 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 784.00 | 758 870.00 | 942 084.00 | 1 826 784.00 |