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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 196 142.00 | 652 205.00 | 10 543 937.00 | 11 196 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 278 462.00 | 19 189 333.00 | 57 089 129.00 | 76 278 462.00 |
BZ Autres créances | 8 208 218.00 | | 8 208 218.00 | 8 208 218.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218 218.00 | | 8 218 218.00 | 8 218 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 496 681.00 | 19 189 333.00 | 65 307 348.00 | 84 496 681.00 |
CU Autres participations | 65 082 320.00 | 18 537 128.00 | 46 545 192.00 | 65 082 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 092 320.00 | | | 65 092 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 331.00 | | | -327 331.00 |
DL TOTAL (I) | 64 764 989.00 | | | 64 764 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 623.00 | | | 273 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 736.00 | | | 252 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 359.00 | | | 542 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 307 348.00 | | | 65 307 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 359.00 | | | 542 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 623.00 | | | 273 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 860.00 | | 429 860.00 | 429 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 860.00 | | 429 860.00 | 429 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 668 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 674 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 537 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 537 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 096.00 | | | 177 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 104 111.00 | | | 19 104 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 431 442.00 | | | 19 431 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 331.00 | | | -327 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 278 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 082 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 278 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 196 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 196 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 082 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 652 205.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 652 205.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 537 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 537 128.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 537 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 611.00 | 271 611.00 | | 271 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 096.00 | 177 096.00 | | 177 096.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 8 205 552.00 | 8 205 552.00 | | 8 205 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 611.00 | | | 271 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 208 218.00 | 8 208 218.00 | | 8 208 218.00 |
VW T.V.A. | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 359.00 | 542 359.00 | | 542 359.00 |