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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 34 152 721.00 | | 34 152 721.00 | 34 152 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 152 721.00 | | 34 152 721.00 | 34 152 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 896.00 | | 533 896.00 | 533 896.00 |
BZ Autres créances | 272 901.00 | | 272 901.00 | 272 901.00 |
CF Disponibilités | 3 631 907.00 | | 3 631 907.00 | 3 631 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 694.00 | | 4 526 694.00 | 4 526 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 349 023.00 | | 1 349 023.00 | 1 349 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 028 439.00 | | 40 028 439.00 | 40 028 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 964 740.00 | | | 1 964 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 530.00 | | | -212 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 005.00 | -212 539.00 | | -67 005.00 |
DL TOTAL (I) | -249 544.00 | -182 539.00 | | -249 544.00 |
DP Provisions pour risques | 1 349 023.00 | 80 440.00 | | 1 349 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 205.00 | | | 196 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 229.00 | 80 440.00 | | 1 545 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 319 515.00 | 9 336 887.00 | | 36 319 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 313.00 | 16 680.00 | | 2 406 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EA Autres dettes | | 46 601 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 728 088.00 | 55 955 385.00 | | 38 728 088.00 |
ED (V) | 4 667.00 | 202 348.00 | | 4 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 028 439.00 | 56 055 634.00 | | 40 028 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 573.00 | 16 680.00 | | 2 408 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 390 450.00 | 4 390 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 390 450.00 | 4 390 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 099 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 349 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 177 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 034 608.00 | | | 165 034 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 034 608.00 | | | 165 034 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 924 568.00 | | | 162 924 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 924 568.00 | | | 162 924 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110 041.00 | | | 2 110 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 048 175.00 | 283 217.00 | | 172 048 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 115 181.00 | 495 756.00 | | 172 115 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 005.00 | -212 539.00 | | -67 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 334 183.00 | | 140 743 106.00 | 56 334 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 152 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 924 568.00 | 34 152 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 924 567.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 010 897.00 | | 115 913 670.00 | 47 010 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323 285.00 | | 24 829 436.00 | 9 323 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 440.00 | 1 545 228.00 | 80 440.00 | 80 440.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 396 968.00 | | 396 968.00 | 396 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 968.00 | | 396 968.00 | 396 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 408.00 | 1 545 228.00 | 477 408.00 | 477 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 205.00 | 396 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 349 023.00 | 80 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 319 515.00 | 5 127 893.00 | 31 191 622.00 | 36 319 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 313.00 | 2 406 313.00 | | 2 406 313.00 |
UP Prêts | 34 152 721.00 | 1 964 740.00 | 32 187 981.00 | 34 152 721.00 |
UX Autres créances clients | 533 896.00 | 533 896.00 | | 533 896.00 |
VB T. V. A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 506 239.00 | | | 25 506 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 831.00 | 238 831.00 | | 238 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 047 508.00 | 2 859 527.00 | 32 187 981.00 | 35 047 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 728 088.00 | 7 536 466.00 | 31 191 622.00 | 38 728 088.00 |