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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 163.00 | 2 013.00 | 6 150.00 | 8 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 163.00 | 2 013.00 | 11 150.00 | 13 163.00 |
060 Stock marchandises | 226 227.00 | 20 769.00 | 205 458.00 | 226 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 355.00 | | 185 355.00 | 185 355.00 |
072 Créances – Autres | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
084 Disponibilités | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 979.00 | 20 769.00 | 467 209.00 | 487 979.00 |
110 Total général Actif | 501 142.00 | 22 782.00 | 478 359.00 | 501 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 644.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 364.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 846.00 | | | 2 846.00 |