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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 666 590.00 | | 666 590.00 | 666 590.00 |
AP Constructions | 1 999 769.00 | 69 992.00 | 1 929 777.00 | 1 999 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 358.00 | 69 992.00 | 2 596 366.00 | 2 666 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CF Disponibilités | 96 487.00 | | 96 487.00 | 96 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 854.00 | | 216 854.00 | 216 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 212.00 | 69 992.00 | 2 813 220.00 | 2 883 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 658.00 | | | -149 658.00 |
DL TOTAL (I) | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 270.00 | | | 2 747 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 878.00 | | | 2 818 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 220.00 | | | 2 813 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 045.00 | | | 2 567 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 516.00 | | | 186 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 173.00 | | | 336 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 658.00 | | | -149 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 666 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 747 270.00 | 180 225.00 | 737 173.00 | 2 747 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 873 000.00 | | | 2 873 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 878.00 | 251 833.00 | 737 173.00 | 2 818 878.00 |