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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 712.00 | 339.00 | 2 373.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 712.00 | 339.00 | 317 373.00 | 317 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BZ Autres créances | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CF Disponibilités | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 335.00 | | 377 335.00 | 377 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 047.00 | 339.00 | 694 708.00 | 695 047.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 844.00 | | | 188 844.00 |
DL TOTAL (I) | 503 844.00 | | | 503 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 917.00 | | | 136 917.00 |
EA Autres dettes | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 864.00 | | | 190 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 708.00 | | | 694 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 864.00 | | | 190 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 744.00 | | 335 744.00 | 335 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 744.00 | | 335 744.00 | 335 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 744.00 | | | 335 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 844.00 | | | 188 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 712.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 339.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
UX Autres créances clients | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 206.00 | 345 206.00 | | 345 206.00 |
VW T.V.A. | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 864.00 | 190 864.00 | | 190 864.00 |