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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 1 931.00 | 9 844.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 075.00 | 1 931.00 | 1 196 144.00 | 1 198 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CF Disponibilités | 103 688.00 | | 103 688.00 | 103 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 469.00 | 1 931.00 | 1 348 537.00 | 1 350 469.00 |
CU Autres participations | 1 186 300.00 | | 1 186 300.00 | 1 186 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
DL TOTAL (I) | 615 918.00 | | | 615 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 502.00 | | | 702 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 619.00 | | | 732 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 537.00 | | | 1 348 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 200.00 | | | 528 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 200.00 | | | 528 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 200.00 | | | 528 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 200.00 | | | 528 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 243.00 | | | 690 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 325.00 | | | 604 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 726 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 200.00 | 1 186 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 200.00 | 1 198 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 502.00 | 100 348.00 | 399 409.00 | 702 502.00 |
VI Groupe et associés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 619.00 | 130 466.00 | 399 409.00 | 732 619.00 |