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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 000.00 | 2 175.00 | 197 825.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | 2 175.00 | 377 825.00 | 380 000.00 |
BT Marchandises | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
CF Disponibilités | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 546.00 | | 233 546.00 | 233 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 546.00 | 2 175.00 | 611 371.00 | 613 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
DL TOTAL (I) | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 291.00 | | | 268 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 882.00 | | | 146 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 186.00 | | | 573 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 371.00 | | | 611 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 515.00 | | | 295 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 882.00 | 146 882.00 | | 146 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 961.00 | 268 291.00 | 168 966.00 | 495 961.00 |
VI Groupe et associés | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 041.00 | 110 041.00 | 80 000.00 | 190 041.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 856.00 | 543 186.00 | 168 966.00 | 800 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
ST Autres comptes | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 166.00 | | | 130 166.00 |
YT Sous‐traitance | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 467.00 | | | 114 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 074.00 | | | 205 074.00 |