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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 243.00 | | 138 243.00 | 138 243.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
DL TOTAL (I) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 711.00 | | | 116 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 668.00 | 13 365.00 | 54 974.00 | 89 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 711.00 | 40 408.00 | 54 974.00 | 116 711.00 |