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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 396.00 | 2 104.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 000.00 | 396.00 | 10 604.00 | 11 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
084 Disponibilités | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
110 Total général Actif | 36 786.00 | 396.00 | 36 390.00 | 36 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 391.00 | | | 6 391.00 |