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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 156.00 | 677.00 | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 774.00 | 4 113.00 | 29 662.00 | 33 774.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 708.00 | 4 269.00 | 30 439.00 | 34 708.00 |
060 Stock marchandises | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
072 Créances – Autres | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
084 Disponibilités | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
110 Total général Actif | 99 417.00 | 4 269.00 | 95 148.00 | 99 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 147.00 | | | 151 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 002.00 | | | 159 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 006.00 | | | -44 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
252 Charges sociales | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
262 Autres charges | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 861.00 | | | 171 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 859.00 | | | -12 859.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 174.00 | | | -17 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 833.00 | | | 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 974.00 | | | 20 974.00 |