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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 031.00 | 2 736.00 | 23 295.00 | 26 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 479.00 | 2 736.00 | 26 743.00 | 29 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 035.00 | | 583 035.00 | 583 035.00 |
BZ Autres créances | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CF Disponibilités | 164 015.00 | | 164 015.00 | 164 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 835.00 | | 810 835.00 | 810 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 314.00 | 2 736.00 | 837 578.00 | 840 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 928.00 | | | -108 928.00 |
DL TOTAL (I) | -83 928.00 | | | -83 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 301.00 | | | 461 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 828.00 | | | 420 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
EA Autres dettes | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 506.00 | | | 921 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 578.00 | | | 837 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 506.00 | | | 921 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 560.00 | | -1 560.00 | -1 560.00 |
FG Production vendue services | 2 934 960.00 | 1 642 734.00 | 4 577 694.00 | 2 934 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 400.00 | 1 642 734.00 | 4 576 134.00 | 2 933 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 38 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 678.00 | | | 4 609 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 606.00 | | | 4 718 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 928.00 | | | -108 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 828.00 | 420 828.00 | | 420 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 583 035.00 | 583 035.00 | | 583 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VI Groupe et associés | 461 301.00 | 461 301.00 | | 461 301.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 269.00 | 650 269.00 | | 650 269.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 506.00 | 921 506.00 | | 921 506.00 |