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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 488.00 | 712.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 212.00 | 267.00 | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 911.00 | 3 603.00 | 14 308.00 | 17 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 148.00 | 29 329.00 | 4 855 819.00 | 4 885 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CF Disponibilités | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 565.00 | | 165 565.00 | 165 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 712.00 | 29 329.00 | 5 021 383.00 | 5 050 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
CU Autres participations | 4 745 992.00 | 25 026.00 | 4 720 966.00 | 4 745 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 371.00 | | | -5 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 658.00 | -5 371.00 | | 26 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 287.00 | 975 629.00 | | 1 002 287.00 |
DP Provisions pour risques | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046 798.00 | 3 256 434.00 | | 3 046 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 798.00 | 838 610.00 | | 756 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 355.00 | 42 834.00 | | 42 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 345.00 | 43 813.00 | | 69 345.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 2 820.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 997.00 | 4 184 512.00 | | 4 008 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 383.00 | 5 160 140.00 | | 5 021 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 912.00 | 1 141 990.00 | | 1 474 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091.00 | 3 457.00 | | 4 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 379.00 | 20 798.00 | 545 177.00 | 524 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 379.00 | 20 798.00 | 545 177.00 | 524 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 133.00 | 22 992.00 | | 3 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 694.00 | 2 057.00 | | 20 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 884.00 | 147 203.00 | | 550 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 226.00 | 152 574.00 | | 524 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 658.00 | -5 371.00 | | 26 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 219.00 | | 63 751.00 | 5 048 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 822.00 | 4 865 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 822.00 | 4 885 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | | 9 079.00 | 8 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037 708.00 | | 54 672.00 | 5 037 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 24 685.00 | | 4 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88.00 | 400.00 | | 88.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 169.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 513.00 | 24 116.00 | | 4 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 069.00 | 464 069.00 | | 464 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042 522.00 | 508 437.00 | 2 087.00 | 3 042 522.00 |
VI Groupe et associés | 292 728.00 | 292 728.00 | | 292 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 278.00 | | | 210 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 076.00 | 234 076.00 | | 234 076.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 997.00 | 1 384 912.00 | 2 087.00 | 3 918 997.00 |