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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 501.00 | 10 999.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 3 821.00 | 692.00 | 3 129.00 | 3 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 044.00 | 33 271.00 | 184 774.00 | 218 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 891.00 | 21 331.00 | 156 560.00 | 177 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 723.00 | 55 795.00 | 364 929.00 | 420 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
BN En cours de production de biens | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 313.00 | | 162 313.00 | 162 313.00 |
BZ Autres créances | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CF Disponibilités | 165 686.00 | | 165 686.00 | 165 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 610.00 | | 506 610.00 | 506 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 333.00 | 55 795.00 | 871 538.00 | 927 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
DL TOTAL (I) | 130 320.00 | | | 130 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 363.00 | | | 364 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 395.00 | | | 263 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 218.00 | | | 741 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 538.00 | | | 871 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 864.00 | | | 449 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 490.00 | | 212 769.00 | 253 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 536.00 | 420 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 536.00 | 399 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 390.00 | | 203 902.00 | 241 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 8 867.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 558.00 | 56 357.00 | 18 122.00 | 17 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | 55 857.00 | 18 122.00 | 17 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 395.00 | 263 395.00 | | 263 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
UX Autres créances clients | 162 313.00 | 162 313.00 | | 162 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 363.00 | 73 009.00 | 271 711.00 | 364 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 236.00 | | | 161 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 616.00 | 197 288.00 | 9 327.00 | 206 616.00 |
VW T.V.A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 488.00 | 414 134.00 | 271 711.00 | 705 488.00 |