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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 915.00 | 2 101.00 | 25 814.00 | 27 915.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | | 3 412.00 | -3 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 387.00 | 5 513.00 | 468 873.00 | 474 387.00 |
BT Marchandises | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CF Disponibilités | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 747.00 | | 187 747.00 | 187 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 134.00 | 5 513.00 | 656 620.00 | 662 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 456.00 | | | 419 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 634.00 | | | 135 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
EA Autres dettes | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 593.00 | | | 645 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 620.00 | | | 656 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 364.00 | | | 281 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 257.00 | | 554 257.00 | 554 257.00 |
FG Production vendue services | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 882.00 | | 577 882.00 | 577 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 882.00 | | | 577 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 855.00 | | | 576 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 387.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 472.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 513.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 456.00 | 62 832.00 | 356 624.00 | 419 456.00 |
VI Groupe et associés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 593.00 | 288 969.00 | 356 624.00 | 645 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
YT Sous‐traitance | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 175.00 | | | 134 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |