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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 250.00 | | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 402.00 | 27 000.00 | 315 402.00 | 342 402.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 114 251.00 | | 114 251.00 | 114 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 836.00 | 27 000.00 | 442 836.00 | 469 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 086.00 | 27 000.00 | 1 450 086.00 | 1 477 086.00 |
CU Autres participations | 1 007 250.00 | | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DH Report à nouveau | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 418.00 | 80 086.00 | | 153 418.00 |
DL TOTAL (I) | 699 504.00 | 546 086.00 | | 699 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 821.00 | 12 474.00 | | 52 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 418.00 | 54 393.00 | | 147 418.00 |
EA Autres dettes | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 582.00 | 606 867.00 | | 750 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 086.00 | 1 152 953.00 | | 1 450 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 758.00 | | 411 758.00 | 411 758.00 |
FG Production vendue services | 448 929.00 | | 448 929.00 | 448 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 686.00 | | 860 686.00 | 860 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 642.00 | 13 179.00 | | 45 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 898.00 | 171 797.00 | | 860 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 481.00 | 91 711.00 | | 707 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 418.00 | 80 086.00 | | 153 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 585.00 | 355 585.00 | | 355 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 585.00 | 355 585.00 | | 355 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 582.00 | 750 582.00 | | 750 582.00 |