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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850 604.00 | | 3 850 604.00 | 3 850 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 957 804.00 | | 13 957 804.00 | 13 957 804.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 525 950.00 | | 525 950.00 | 525 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 019.00 | | 526 019.00 | 526 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 823.00 | | 14 483 823.00 | 14 483 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 107 200.00 | | 10 107 200.00 | 10 107 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 731 358.00 | 4 731 358.00 | | 4 731 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 057.00 | 1 040 057.00 | | 1 040 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
DG Autres réserves | 533 328.00 | | | 533 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 103.00 | 561 398.00 | | 670 103.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 917.00 | 6 332 814.00 | | 7 002 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 559 628.00 | 6 082 023.00 | | 5 559 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 464.00 | 2 065 047.00 | | 1 913 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 813.00 | 3 926.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 480 906.00 | 8 156 927.00 | | 7 480 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 483 823.00 | 14 489 740.00 | | 14 483 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 715.00 | 825 385.00 | | 832 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | 1 046 139.00 | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 897.00 | 484 741.00 | | 129 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 103.00 | 561 398.00 | | 670 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 957 804.00 | | | 13 957 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 957 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 957 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 957 804.00 | | | 13 957 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 862 717.00 | 244 172.00 | 636 622.00 | 1 862 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 559 628.00 | 529 982.00 | 2 187 974.00 | 5 559 628.00 |
VI Groupe et associés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 476.00 | | | 673 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 480 906.00 | 832 715.00 | 2 824 596.00 | 7 480 906.00 |