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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 063.00 | 340.00 | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
AP Constructions | 97 104.00 | 3 791.00 | 93 313.00 | 97 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 620.00 | 12 028.00 | 67 592.00 | 79 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 371.00 | 2 390.00 | 19 981.00 | 22 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 023.00 | 20 271.00 | 198 752.00 | 219 023.00 |
BT Marchandises | 189 429.00 | | 189 429.00 | 189 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 927.00 | | 88 927.00 | 88 927.00 |
BZ Autres créances | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CF Disponibilités | 89 042.00 | | 89 042.00 | 89 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 548.00 | | 407 548.00 | 407 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 571.00 | 20 271.00 | 606 300.00 | 626 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 123 630.00 | | | 123 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 414.00 | | | 218 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
EA Autres dettes | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 670.00 | | | 482 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 300.00 | | | 606 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 138.00 | | | 297 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 357.00 | | 1 775 357.00 | 1 775 357.00 |
FD Production vendue biens | -3 680.00 | -26 507.00 | -30 187.00 | -3 680.00 |
FG Production vendue services | 204 086.00 | | 204 086.00 | 204 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 763.00 | -26 507.00 | 1 949 256.00 | 1 975 763.00 |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 819.00 | | | 1 950 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 189.00 | | | 1 952 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 247.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 311.00 | 40.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 248.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 539.00 | 124 539.00 | | 124 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 88 927.00 | 88 927.00 | | 88 927.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VC Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 414.00 | 34 882.00 | 141 603.00 | 218 414.00 |
VI Groupe et associés | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 670.00 | 297 138.00 | 141 603.00 | 480 670.00 |