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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 440.00 | 1 577.00 | 2 863.00 | 4 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 143.00 | 1 577.00 | 2 302 566.00 | 2 304 143.00 |
BZ Autres créances | 132 579.00 | | 132 579.00 | 132 579.00 |
CF Disponibilités | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 295.00 | 1 577.00 | 2 452 718.00 | 2 454 295.00 |
CU Autres participations | 2 299 398.00 | | 2 299 398.00 | 2 299 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 640.00 | 260 640.00 | | 260 640.00 |
DH Report à nouveau | -372.00 | | | -372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 124.00 | -372.00 | | 236 124.00 |
DL TOTAL (I) | 496 392.00 | 260 268.00 | | 496 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 651.00 | | | 1 679 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 105.00 | | | 263 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 715.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 326.00 | 4 715.00 | | 1 956 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 718.00 | 264 983.00 | | 2 452 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 960.00 | 4 715.00 | | 194 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 514.00 | | | -8 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 316.00 | | | 263 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 192.00 | 372.00 | | 27 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 124.00 | -372.00 | | 236 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 032.00 | | 2 100 111.00 | 204 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 592.00 | | 2 100 111.00 | 199 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 1 480.00 | | 97.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | 1 480.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 105.00 | 2 605.00 | | 263 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VC Groupe et associés | 132 579.00 | 132 579.00 | | 132 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 252.00 | 177 386.00 | 727 544.00 | 1 678 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 884.00 | 132 579.00 | 305.00 | 132 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 326.00 | 194 960.00 | 727 544.00 | 1 956 326.00 |