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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 747.00 | 20 115.00 | 78 632.00 | 98 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 572.00 | 20 115.00 | 2 448 457.00 | 2 468 572.00 |
BZ Autres créances | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
CF Disponibilités | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 478.00 | | 202 478.00 | 202 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 051.00 | 20 115.00 | 2 650 935.00 | 2 671 051.00 |
CU Autres participations | 2 369 824.00 | | 2 369 824.00 | 2 369 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
DH Report à nouveau | 198 159.00 | | | 198 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 498.00 | | | 198 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 342.00 | | | 1 112 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 750.00 | | | 1 334 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 842.00 | | | 148 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 593.00 | | | 1 538 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 935.00 | | | 2 650 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 620.00 | | | 386 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 572.00 | | | 2 468 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 824.00 | | | 2 369 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 143.00 | 10 971.00 | | 9 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 143.00 | 10 971.00 | | 9 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 750.00 | 182 778.00 | 757 200.00 | 1 334 750.00 |
VI Groupe et associés | 148 842.00 | 148 842.00 | | 148 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 241.00 | | | 180 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 047.00 | 111 047.00 | | 111 047.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 593.00 | 386 620.00 | 757 200.00 | 1 538 593.00 |