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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 097.00 | 4 096.00 | 37 002.00 | 41 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 097.00 | 4 096.00 | 507 002.00 | 511 097.00 |
BT Marchandises | 92 458.00 | | 92 458.00 | 92 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BZ Autres créances | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CF Disponibilités | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 935.00 | | 218 935.00 | 218 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 032.00 | 4 096.00 | 725 937.00 | 730 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
DL TOTAL (I) | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 727.00 | | | 570 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
EA Autres dettes | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 672.00 | | | 685 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 937.00 | | | 725 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 097.00 | | | 511 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 096.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
UX Autres créances clients | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VC Groupe et associés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 727.00 | 50 126.00 | 203 384.00 | 570 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 672.00 | 165 070.00 | 203 384.00 | 685 672.00 |