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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 739 484.00 | | 15 739 484.00 | 15 739 484.00 |
BZ Autres créances | 720 558.00 | | 720 558.00 | 720 558.00 |
CF Disponibilités | 1 761 300.00 | | 1 761 300.00 | 1 761 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 859.00 | | 2 481 859.00 | 2 481 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 221 344.00 | | 18 221 344.00 | 18 221 344.00 |
CU Autres participations | 15 739 484.00 | | 15 739 484.00 | 15 739 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 420 000.00 | | | 15 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766 269.00 | | | 2 766 269.00 |
DL TOTAL (I) | 18 186 269.00 | | | 18 186 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 221 344.00 | | | 18 221 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 815 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 967.00 | | | 2 815 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766 269.00 | | | 2 766 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 739 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 739 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 739 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 739 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 718 553.00 | 718 553.00 | | 718 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 559.00 | 720 559.00 | | 720 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |