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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 1 333.00 | 6 667.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 750.00 | | 666 750.00 | 666 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 825.00 | 1 333.00 | 673 492.00 | 674 825.00 |
BZ Autres créances | 209 256.00 | | 209 256.00 | 209 256.00 |
CF Disponibilités | 200 120.00 | | 200 120.00 | 200 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 375.00 | | 409 375.00 | 409 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 200.00 | 1 333.00 | 1 082 867.00 | 1 084 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 016.00 | | | 158 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 149.00 | | | -17 149.00 |
DL TOTAL (I) | 140 867.00 | | | 140 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 000.00 | | | 942 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 867.00 | | | 1 082 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 149.00 | | | -17 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 674 825.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 666 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 333.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 207 300.00 | 207 300.00 | | 207 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 256.00 | 209 256.00 | | 209 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 000.00 | 942 000.00 | | 942 000.00 |