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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 891 305.00 | | 66 891 305.00 | 66 891 305.00 |
BZ Autres créances | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 923 600.00 | | 1 923 600.00 | 1 923 600.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 674.00 | | 1 992 674.00 | 1 992 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 232 204.00 | | 70 232 204.00 | 70 232 204.00 |
CU Autres participations | 66 891 305.00 | | 66 891 305.00 | 66 891 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 348 225.00 | | 1 348 225.00 | 1 348 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 650 208.00 | | | 50 650 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 330 439.00 | | | -2 330 439.00 |
DK Provisions réglementées | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
DL TOTAL (I) | 48 555 068.00 | | | 48 555 068.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 892 876.00 | | | 20 892 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 859.00 | | | 460 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 677 136.00 | | | 21 677 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 232 204.00 | | | 70 232 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 677 136.00 | | | 21 677 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 095 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559 400.00 | | | 1 559 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 299.00 | | | -235 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 401.00 | | | 1 559 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 840.00 | | | 3 889 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 330 439.00 | | | -2 330 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 891 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 891 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 891 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 891 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 559 400.00 | 211 175.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 235 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 892 876.00 | 20 892 876.00 | | 20 892 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VI Groupe et associés | 460 859.00 | 460 859.00 | | 460 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 677 136.00 | 21 677 136.00 | | 21 677 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
ST Autres comptes | 1 563 006.00 | | | 1 563 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 833 406.00 | | | 1 833 406.00 |