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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 180.00 | | 141 180.00 | 141 180.00 |
CU Autres participations | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
DL TOTAL (I) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 767.00 | | | 102 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 180.00 | | | 141 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 119 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |