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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 035.00 | | 1 077 035.00 | 1 077 035.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 1 277 558.00 | | 1 277 558.00 | 1 277 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 342.00 | | 1 281 342.00 | 1 281 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 377.00 | | 2 358 377.00 | 2 358 377.00 |
CU Autres participations | 1 077 035.00 | | 1 077 035.00 | 1 077 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 034.00 | 1 077 034.00 | | 1 077 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
DG Autres réserves | 272 596.00 | | | 272 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 745.00 | 660 627.00 | | 970 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 406.00 | 1 737 661.00 | | 2 353 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 3 822.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 5 894.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970.00 | 10 189.00 | | 4 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 377.00 | 1 747 850.00 | | 2 358 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | 5 454.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 918.00 | 677 531.00 | | 991 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 173.00 | 16 904.00 | | 21 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 745.00 | 660 627.00 | | 970 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 035.00 | | | 1 077 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 035.00 | | | 1 077 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |