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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 474.00 | 6 506.00 | 449 968.00 | 456 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 798.00 | 3 701.00 | 4 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 171.00 | 7 305.00 | 458 866.00 | 466 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 160 428.00 | | 160 428.00 | 160 428.00 |
CF Disponibilités | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 397.00 | | 259 397.00 | 259 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 568.00 | 7 305.00 | 718 263.00 | 725 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
DL TOTAL (I) | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 234.00 | | | 577 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 872.00 | | | 661 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 263.00 | | | 718 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 461 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 703.00 | | | 561 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 312.00 | | | 515 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 927 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 800.00 | 60 064.00 | 125 254.00 | 496 800.00 |
VI Groupe et associés | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 160.00 | | | 596 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
VW T.V.A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 873.00 | 225 137.00 | 125 254.00 | 661 873.00 |