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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 505.00 | | 355 505.00 | 355 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 270.00 | | 443 270.00 | 443 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
CU Autres participations | 347 761.00 | | 347 761.00 | 347 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 615.00 | 342 615.00 | | 342 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DG Autres réserves | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 676.00 | 48 100.00 | | 68 676.00 |
DL TOTAL (I) | 434 891.00 | 390 715.00 | | 434 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 4 200.00 | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 379.00 | 4 200.00 | | 8 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 270.00 | 394 915.00 | | 443 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 379.00 | 4 200.00 | | 8 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 468.00 | 51 600.00 | | 84 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 792.00 | 3 500.00 | | 15 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 676.00 | 48 100.00 | | 68 676.00 |