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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 500.00 | | 1 348 500.00 | 1 348 500.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 184.00 | | 1 389 184.00 | 1 389 184.00 |
CU Autres participations | 1 348 500.00 | | 1 348 500.00 | 1 348 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 629.00 | | | 364 629.00 |
DL TOTAL (I) | 533 229.00 | | | 533 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 310.00 | | | 669 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 641.00 | | | 176 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 955.00 | | | 855 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 184.00 | | | 1 389 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 352.00 | | | 295 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 956.00 | | | 599 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 327.00 | | | 235 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 629.00 | | | 364 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 348 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 310.00 | 108 707.00 | 439 813.00 | 669 310.00 |
VI Groupe et associés | 176 641.00 | 176 641.00 | | 176 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 955.00 | 295 352.00 | 439 813.00 | 855 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
ST Autres comptes | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 961.00 | | | 42 961.00 |