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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 33 973 763.00 | | 33 973 763.00 | 33 973 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 930.00 | | 429 930.00 | 429 930.00 |
BZ Autres créances | 392 900.00 | | 392 900.00 | 392 900.00 |
CF Disponibilités | 306 661.00 | | 306 661.00 | 306 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 184 032.00 | | 35 184 032.00 | 35 184 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 184 032.00 | | 35 184 032.00 | 35 184 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 834.00 | | | -115 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 735.00 | | | 439 735.00 |
DL TOTAL (I) | 333 902.00 | | | 333 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 695 591.00 | | | 26 695 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157 929.00 | | | 7 157 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 640.00 | | | 399 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 697.00 | | | 238 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 273.00 | | | 358 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 850 130.00 | | | 34 850 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 184 032.00 | | | 35 184 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 795 130.00 | | | 8 795 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 132.00 | | 1 433 132.00 | 1 433 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 132.00 | | 1 433 132.00 | 1 433 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 555.00 | | | -7 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 132.00 | | | 1 433 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 396.00 | | | 993 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 735.00 | | | 439 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 640.00 | 399 640.00 | | 399 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 273.00 | 358 273.00 | | 358 273.00 |
UX Autres créances clients | 429 930.00 | 429 930.00 | | 429 930.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 695 591.00 | 640 591.00 | 26 055 000.00 | 26 695 591.00 |
VI Groupe et associés | 7 157 929.00 | 7 157 929.00 | | 7 157 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 109.00 | 385 109.00 | | 385 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 608.00 | 903 608.00 | | 903 608.00 |
VW T.V.A. | 135 841.00 | 135 841.00 | | 135 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 850 130.00 | 8 795 130.00 | 26 055 000.00 | 34 850 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
ST Autres comptes | 95 369.00 | | | 95 369.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 552.00 | | | 141 552.00 |