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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
AP Constructions | 3 434 210.00 | 453 709.00 | 2 980 502.00 | 3 434 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 024.00 | | 614 024.00 | 614 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 152.00 | 453 709.00 | 3 623 443.00 | 4 077 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BZ Autres créances | 231 867.00 | | 231 867.00 | 231 867.00 |
CF Disponibilités | 389 120.00 | | 389 120.00 | 389 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 421.00 | | 627 421.00 | 627 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 573.00 | 453 709.00 | 4 250 864.00 | 4 704 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 318.00 | 1 875 485.00 | | 1 052 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 550.00 | 887 833.00 | | 892 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 354.00 | 2 862 804.00 | | 2 047 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 570.00 | 2 036 086.00 | | 2 019 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 79 129.00 | | 9 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 053.00 | 82 613.00 | | 169 053.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 5 739.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 510.00 | 2 203 566.00 | | 2 203 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 864.00 | 5 066 371.00 | | 4 250 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 260 865.00 | 1 260 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 260 865.00 | 1 260 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 440.00 | 82 613.00 | | 86 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 659.00 | 1 317 016.00 | | 1 312 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 109.00 | 429 183.00 | | 420 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 550.00 | 887 833.00 | | 892 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 152.00 | | | 4 077 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 077 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 210.00 | | | 3 434 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 024.00 | | | 614 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 399.00 | 101 309.00 | | 352 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 399.00 | 101 309.00 | | 352 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 024.00 | | | 614 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 053.00 | 169 053.00 | | 169 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 024.00 | | 614 024.00 | 614 024.00 |
UX Autres créances clients | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 546.00 | 1 405 546.00 | | 1 405 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 403.00 | 187 403.00 | | 187 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 324.00 | 238 300.00 | 614 024.00 | 852 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 510.00 | 1 589 486.00 | | 2 203 510.00 |