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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 623.00 | 494.00 | 6 129.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623.00 | 494.00 | 6 129.00 | 6 623.00 |
BT Marchandises | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 082.00 | 494.00 | 13 588.00 | 14 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428.00 | | | -428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428.00 | | | -428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404.00 | | | 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 358.00 | | | 17 358.00 |