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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 239.00 | | 279 239.00 | 279 239.00 |
AP Constructions | 705 411.00 | 109 088.00 | 596 323.00 | 705 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 706.00 | | 189 706.00 | 189 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 534.00 | 109 088.00 | 1 133 446.00 | 1 242 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BZ Autres créances | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
CF Disponibilités | 306 117.00 | | 306 117.00 | 306 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 890.00 | | 404 890.00 | 404 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 425.00 | 109 088.00 | 1 538 336.00 | 1 647 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DH Report à nouveau | 716.00 | 246 656.00 | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 752.00 | 286 379.00 | | 255 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 787.00 | 1 533 035.00 | | 1 270 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 717.00 | 189 716.00 | | 189 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 44 360.00 | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 534.00 | 25 731.00 | | 46 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | 7 700.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 550.00 | 267 507.00 | | 267 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 336.00 | 1 800 542.00 | | 1 538 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 387 019.00 | 387 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 387 019.00 | 387 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | 25 731.00 | | 20 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 612.00 | 408 292.00 | | 489 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 861.00 | 121 912.00 | | 233 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 752.00 | 286 379.00 | | 255 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 356.00 | | 68 178.00 | 1 174 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 650.00 | | 68 178.00 | 984 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 706.00 | | | 189 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 386.00 | 23 702.00 | | 85 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 386.00 | 23 702.00 | | 85 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 716.00 | | | 189 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 706.00 | | 189 706.00 | 189 706.00 |
UX Autres créances clients | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 480.00 | 98 774.00 | 189 706.00 | 288 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 550.00 | 77 834.00 | | 267 550.00 |