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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 996.00 | | 323 996.00 | 323 996.00 |
AP Constructions | 10 832 634.00 | 2 660 796.00 | 8 171 838.00 | 10 832 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 103.00 | | 435 103.00 | 435 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 591 733.00 | 2 660 796.00 | 8 930 938.00 | 11 591 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 817.00 | | 106 817.00 | 106 817.00 |
CF Disponibilités | 1 492 554.00 | | 1 492 554.00 | 1 492 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 371.00 | | 1 599 371.00 | 1 599 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 191 104.00 | 2 660 796.00 | 10 530 309.00 | 13 191 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 400 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | | -406 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 063.00 | 100 497.00 | | 115 063.00 |
DL TOTAL (I) | 142 563.00 | 118 683.00 | | 142 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273 921.00 | 10 389 535.00 | | 10 273 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 749.00 | 64 836.00 | | 8 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 836.00 | 48 692.00 | | 102 836.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 387 745.00 | 10 503 063.00 | | 10 387 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 530 309.00 | 10 621 746.00 | | 10 530 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 894 087.00 | 894 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 894 087.00 | 894 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 145.00 | 48 692.00 | | 54 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 362.00 | 928 559.00 | | 929 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 299.00 | 828 062.00 | | 814 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 063.00 | 100 497.00 | | 115 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 591 733.00 | | | 11 591 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 591 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 156 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 156 630.00 | | | 11 156 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 103.00 | | | 435 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 580.00 | 523 216.00 | | 2 137 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 580.00 | 523 216.00 | | 2 137 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 103.00 | | | 435 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 836.00 | 102 836.00 | | 102 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 103.00 | | 435 103.00 | 435 103.00 |
VI Groupe et associés | 9 838 818.00 | 9 838 818.00 | | 9 838 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 817.00 | 106 817.00 | | 106 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 920.00 | 106 817.00 | 435 103.00 | 541 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 387 745.00 | 9 952 642.00 | | 10 387 745.00 |