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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 140.00 | | 4 444 140.00 | 4 444 140.00 |
CF Disponibilités | 883 286.00 | | 883 286.00 | 883 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 286.00 | | 883 286.00 | 883 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 426.00 | | 5 327 426.00 | 5 327 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
CU Autres participations | 4 434 725.00 | | 4 434 725.00 | 4 434 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 052.00 | | | 146 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 212.00 | | | -99 212.00 |
DL TOTAL (I) | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 783 165.00 | | | 4 783 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 441.00 | | | 492 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 586.00 | | | 5 280 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 426.00 | | | 5 327 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 469.00 | | | 1 186 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 441.00 | | | 492 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 212.00 | | | -99 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 444 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 4 444 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 4 444 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 783 165.00 | 689 048.00 | 2 720 409.00 | 4 783 165.00 |
VI Groupe et associés | 492 441.00 | 492 441.00 | | 492 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 768 636.00 | | | 4 768 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 280 586.00 | 1 186 469.00 | 2 720 409.00 | 5 280 586.00 |