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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 011 094.00 | | 1 011 094.00 | 1 011 094.00 |
AP Constructions | 1 428 664.00 | 379 937.00 | 1 048 727.00 | 1 428 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 121.00 | | 353 121.00 | 353 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 879.00 | 379 937.00 | 2 412 942.00 | 2 792 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BZ Autres créances | 197 576.00 | | 197 576.00 | 197 576.00 |
CF Disponibilités | 738 063.00 | | 738 063.00 | 738 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 780.00 | | 959 780.00 | 959 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 660.00 | 379 937.00 | 3 372 722.00 | 3 752 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 681.00 | 859 642.00 | | 492 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -367 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 786.00 | 549 785.00 | | 527 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 467.00 | 1 071 681.00 | | 1 053 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 609.00 | 2 273 004.00 | | 2 250 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 58 306.00 | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
EA Autres dettes | 13 563.00 | 13 641.00 | | 13 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 255.00 | 2 344 951.00 | | 2 319 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 722.00 | 3 416 632.00 | | 3 372 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 297.00 | | 725 297.00 | 725 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 297.00 | | 725 297.00 | 725 297.00 |
FQ Autres produits | | | 76 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 551.00 | 748 961.00 | | 801 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 764.00 | 199 176.00 | | 273 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 786.00 | 549 785.00 | | 527 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 979.00 | | | 2 792 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 353 121.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 2 792 879.00 | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 758.00 | | | 2 439 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 221.00 | | | 353 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 360.00 | 85 577.00 | | 294 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 360.00 | 85 577.00 | | 294 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 121.00 | | | 353 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 121.00 | | 353 121.00 | 353 121.00 |
UX Autres créances clients | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 897 488.00 | 1 897 488.00 | | 1 897 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 839.00 | 221 718.00 | 353 121.00 | 574 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 255.00 | 1 966 134.00 | | 2 319 255.00 |