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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 396.00 | 1 802.00 | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 328.00 | 8 396.00 | 36 932.00 | 45 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 80.00 | 1 005.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 811.00 | 8 872.00 | 80 939.00 | 89 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
BN En cours de production de biens | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
BZ Autres créances | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
CF Disponibilités | 527 727.00 | | 527 727.00 | 527 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 168.00 | | 943 168.00 | 943 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 979.00 | 8 872.00 | 1 024 107.00 | 1 032 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 503.00 | | | 242 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
DL TOTAL (I) | 401 011.00 | | | 401 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 715.00 | | | 225 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 376.00 | | | 177 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 364.00 | | | 206 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 096.00 | | | 623 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 107.00 | | | 1 024 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 409.00 | | | 527 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 485 441.00 | 26 450.00 | 2 511 891.00 | 2 485 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 441.00 | 26 450.00 | 2 511 891.00 | 2 485 441.00 |
FM Production stockée | | | 134 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 842.00 | | | 2 683 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 339.00 | | | 2 441 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 503.00 | | | 242 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 872.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 376.00 | 177 376.00 | | 177 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 410.00 | 129 723.00 | 95 687.00 | 225 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 033.00 | 211 833.00 | 31 200.00 | 243 033.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 096.00 | 527 409.00 | 95 687.00 | 623 096.00 |