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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 250.00 | | 1 054 250.00 | 1 054 250.00 |
AN Terrains | 63 543.00 | 1 504.00 | 62 039.00 | 63 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 893.00 | 11 010.00 | 32 882.00 | 43 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 973.00 | 13 801.00 | 1 149 172.00 | 1 162 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 451 058.00 | | 451 058.00 | 451 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 298.00 | | 604 298.00 | 604 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 271.00 | 13 801.00 | 1 753 470.00 | 1 767 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 490.00 | 761 895.00 | | 709 490.00 |
DL TOTAL (I) | 776 386.00 | 766 895.00 | | 776 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 624.00 | 1 004 142.00 | | 846 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 867.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 150.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 050.00 | 299 618.00 | | 130 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 083.00 | 1 307 778.00 | | 977 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 470.00 | 2 074 674.00 | | 1 753 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 162.00 | 1 307 778.00 | | 289 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 460.00 | | 73 513.00 | 1 089 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 536.00 | | | 1 055 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 923.00 | | 73 513.00 | 33 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534.00 | 9 267.00 | | 4 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 743.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 8 523.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 131.00 | 117 131.00 | | 117 131.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 624.00 | 158 703.00 | 646 846.00 | 846 624.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 517.00 | | | 157 517.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 240.00 | 153 240.00 | | 153 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 083.00 | 289 162.00 | 646 846.00 | 977 083.00 |