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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 402.00 | 201.00 | 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 862.00 | | 117 862.00 | 117 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 466.00 | 402.00 | 384 063.00 | 384 466.00 |
BZ Autres créances | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CF Disponibilités | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 375.00 | 402.00 | 482 973.00 | 483 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 75 804.00 | | | 75 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 489.00 | 75 803.00 | | 38 489.00 |
DL TOTAL (I) | 214 293.00 | 175 803.00 | | 214 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 138.00 | 283 414.00 | | 260 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 796.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 410.00 | 25 618.00 | | 4 410.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 679.00 | 311 829.00 | | 268 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 973.00 | 487 633.00 | | 482 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 679.00 | 311 829.00 | | 268 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 088.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 21 457.00 | | 7 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 090.00 | 146 464.00 | | 139 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 600.00 | 70 660.00 | | 100 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 490.00 | 75 804.00 | | 38 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 954.00 | | 2 513.00 | 381 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 350.00 | | 2 513.00 | 381 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 863.00 | | 117 863.00 | 117 863.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 260 138.00 | 260 138.00 | | 260 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 075.00 | 8 212.00 | 117 863.00 | 126 075.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 680.00 | 268 680.00 | | 268 680.00 |