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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 166 248.00 | 11 561.00 | 154 687.00 | 166 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 209.00 | 4 382.00 | 48 826.00 | 53 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 788.00 | 34 215.00 | 240 573.00 | 274 788.00 |
AX Avances et acomptes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 792.00 | 50 159.00 | 586 633.00 | 636 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BZ Autres créances | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CF Disponibilités | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 251.00 | | 197 251.00 | 197 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 043.00 | 50 159.00 | 783 884.00 | 834 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DL TOTAL (I) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 249.00 | | | 342 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 559.00 | | | 112 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 102.00 | | | 758 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 884.00 | | | 783 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 212.00 | | 1 096 212.00 | 1 096 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 212.00 | | 1 096 212.00 | 1 096 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 159.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 174.00 | | | 1 127 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 391.00 | | | 1 104 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 17 546.00 | 619 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 046.00 | 494 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 159.00 | | |